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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 299.00 | 53 474.00 | 33 825.00 | 87 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 999.00 | 62 174.00 | 34 825.00 | 96 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 187.00 | | 105 187.00 | 105 187.00 |
072 Créances – Autres | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
084 Disponibilités | 185 796.00 | | 185 796.00 | 185 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 834.00 | | 307 834.00 | 307 834.00 |
110 Total général Actif | 404 833.00 | 62 174.00 | 342 659.00 | 404 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 154.00 | 708 155.00 | | 641 154.00 |
222 Production stockée | | -44 605.00 | | |
230 Autres produits | 7 296.00 | 711.00 | | 7 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 449.00 | 664 261.00 | | 648 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292 480.00 | 338 354.00 | | 292 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 200.00 | 10 044.00 | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 178 218.00 | 124 626.00 | | 178 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 1 983.00 | | 2 907.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 250.00 | 134 637.00 | | 124 250.00 |
252 Charges sociales | 7 055.00 | 11 212.00 | | 7 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 297.00 | 7 835.00 | | 10 297.00 |
262 Autres charges | 709.00 | 309.00 | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 118.00 | 628 999.00 | | 620 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 332.00 | 35 262.00 | | 28 332.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 203.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 854.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 4 200.00 | | 5 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 916.00 | 28 095.00 | | 30 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 349.00 | | | 4 349.00 |