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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 894.00 | 56 202.00 | 48 692.00 | 104 894.00 |
040 Immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 594.00 | 64 902.00 | 121 692.00 | 186 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
072 Créances – Autres | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
084 Disponibilités | 348 682.00 | | 348 682.00 | 348 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 030.00 | | 508 030.00 | 508 030.00 |
110 Total général Actif | 694 624.00 | 64 902.00 | 629 722.00 | 694 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 73 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 001 723.00 | 641 154.00 | | 1 001 723.00 |
222 Production stockée | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 615.00 | 7 296.00 | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 043 012.00 | 648 449.00 | | 1 043 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 530 087.00 | 292 480.00 | | 530 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 100.00 | 4 200.00 | | -4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 388 115.00 | 178 218.00 | | 388 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 2 907.00 | | 2 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 591.00 | 124 250.00 | | 98 591.00 |
252 Charges sociales | 4 959.00 | 7 055.00 | | 4 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 728.00 | 10 297.00 | | 15 728.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 709.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 035 878.00 | 620 118.00 | | 1 035 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 134.00 | 28 332.00 | | 7 134.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | 95.00 | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 8 515.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 495.00 | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 5 530.00 | | 3 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 553.00 | 30 916.00 | | 21 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 595.00 | | | 105 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 552.00 | | | 130 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 858.00 | | | 114 858.00 |