| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 792.00 | 95 263.00 | 28 529.00 | 123 792.00 |
040 Immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 831.00 | 96 374.00 | 91 457.00 | 187 831.00 |
060 Stock marchandises | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
072 Créances – Autres | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
084 Disponibilités | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
110 Total général Actif | 269 930.00 | 96 374.00 | 173 556.00 | 269 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 646.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 511.00 | | | 527 511.00 |
230 Autres produits | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 178.00 | | | 538 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 556.00 | | | 213 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
242 Autres charges externes. | 83 938.00 | | | 83 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 937.00 | | | 149 937.00 |
252 Charges sociales | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
262 Autres charges | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 537.00 | | | 512 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 826.00 | | | 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 222.00 | | | 183 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 226.00 | | | 33 226.00 |