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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 781.00 | 114 419.00 | 45 362.00 | 159 781.00 |
040 Immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 696.00 | 115 530.00 | 109 166.00 | 224 696.00 |
060 Stock marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
072 Créances – Autres | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
084 Disponibilités | 254 854.00 | | 254 854.00 | 254 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 928.00 | | 271 928.00 | 271 928.00 |
110 Total général Actif | 496 624.00 | 115 530.00 | 381 094.00 | 496 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 162.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 974.00 | | | 194 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 760.00 | | | 40 760.00 |