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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 929.00 | 124 439.00 | 45 490.00 | 169 929.00 |
040 Immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 843.00 | 125 550.00 | 109 293.00 | 234 843.00 |
060 Stock marchandises | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
072 Créances – Autres | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212 961.00 | 70 178.00 | 142 783.00 | 212 961.00 |
084 Disponibilités | 166 929.00 | | 166 929.00 | 166 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 858.00 | 70 178.00 | 341 680.00 | 411 858.00 |
110 Total général Actif | 646 701.00 | 195 728.00 | 450 973.00 | 646 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 413.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 648.00 | | | 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 696.00 | | | 224 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 548.00 | | | 116 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 178.00 | | | 70 178.00 |