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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 268.00 | 713.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 662.00 | 15 145.00 | 12 517.00 | 27 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 910.00 | 16 730.00 | 14 180.00 | 30 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 293.00 | | 109 293.00 | 109 293.00 |
BZ Autres créances | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 270.00 | 16 730.00 | 208 541.00 | 225 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 053.00 | 70 187.00 | | 60 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 330.00 | 4 151.00 | | 14 330.00 |
DL TOTAL (I) | 91 988.00 | 91 944.00 | | 91 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 517.00 | 26 996.00 | | 8 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 2 219.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 891.00 | 15 119.00 | | 17 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 966.00 | 19 731.00 | | 69 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | 20 702.00 | | 18 578.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 1 275.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 552.00 | 86 042.00 | | 116 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 541.00 | 177 986.00 | | 208 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 552.00 | 80 383.00 | | 116 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 370 570.00 | | 370 570.00 | 370 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 570.00 | | 370 570.00 | 370 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | 1 283.00 | | 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 793.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 2 162.00 | | 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 570.00 | 2 162.00 | | 6 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 5 395.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 5 573.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 171.00 | -3 411.00 | | 5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 161.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 856.00 | 276 486.00 | | 377 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 526.00 | 272 334.00 | | 363 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 330.00 | 4 151.00 | | 14 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 504.00 | 4 472.00 | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 029.00 | | 796.00 | 33 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 30 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 28 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 315.00 | | 796.00 | 29 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 853.00 | 2 792.00 | 2 915.00 | 16 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | 1 447.00 | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 089.00 | 2 792.00 | 1 468.00 | 14 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 568.00 | 121 568.00 | | 121 568.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 2 730.00 | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 927.00 | 7 566.00 | | 6 927.00 |
ST Autres comptes | 49 401.00 | 36 843.00 | | 49 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 363.00 | 19 824.00 | | 21 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | 2 730.00 | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 023.00 | 26 664.00 | | 29 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 801.00 | 9 309.00 | | 11 801.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 691.00 | 64 233.00 | | 77 691.00 |