| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 871.00 | 910.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 534.00 | 13 218.00 | 14 316.00 | 27 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 029.00 | 16 853.00 | 16 176.00 | 33 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BT Marchandises | 49 074.00 | 5 716.00 | 43 358.00 | 49 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
BZ Autres créances | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CF Disponibilités | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 526.00 | 5 716.00 | 161 810.00 | 167 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 555.00 | 22 569.00 | 177 986.00 | 200 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 750.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 70 187.00 | 21 309.00 | | 70 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151.00 | 49 729.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 91 944.00 | 87 793.00 | | 91 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 996.00 | 41 546.00 | | 26 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 2 895.00 | | 2 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 119.00 | 32 744.00 | | 15 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | 14 039.00 | | 19 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 702.00 | 17 374.00 | | 20 702.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 2 375.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 042.00 | 110 973.00 | | 86 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 986.00 | 198 766.00 | | 177 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 383.00 | 88 940.00 | | 80 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | 123.00 | | 1 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
FG Production vendue services | 248 254.00 | | 248 254.00 | 248 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 627.00 | | 270 627.00 | 270 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 793.00 | | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | -3 020.00 | | 2 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | -3 020.00 | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | -3 020.00 | | -3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 5 065.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 486.00 | 305 561.00 | | 276 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 334.00 | 255 832.00 | | 272 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 151.00 | 49 729.00 | | 4 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | 751.00 | | 4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 403.00 | | 1 505.00 | 33 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879.00 | 33 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | 29 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | | 1 505.00 | 29 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 915.00 | 2 639.00 | 1 701.00 | 15 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 151.00 | 2 639.00 | 1 701.00 | 13 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
6T Sur comptes clients | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 716.00 | 6 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 033.00 | 16 375.00 | 5 659.00 | 22 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 923.00 | 65 264.00 | 5 659.00 | 70 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 1 859.00 | | 2 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 566.00 | 17 274.00 | | 7 566.00 |
ST Autres comptes | 36 843.00 | 37 271.00 | | 36 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 824.00 | 22 413.00 | | 19 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | 1 859.00 | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 664.00 | 28 472.00 | | 26 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 309.00 | 6 457.00 | | 9 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 233.00 | 76 958.00 | | 64 233.00 |