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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 711.00 | 1 459.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 391.00 | 3 835.00 | 1 557.00 | 5 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 511.00 | 4 546.00 | 5 965.00 | 10 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 019.00 | 570.00 | 35 450.00 | 36 019.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 413.00 | 570.00 | 126 843.00 | 127 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 924.00 | 5 115.00 | 132 809.00 | 137 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 461.00 | 46 267.00 | | 38 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 596.00 | 32 194.00 | | -12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 43 470.00 | 96 066.00 | | 43 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 008.00 | 2 312.00 | | 59 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 1 379.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 893.00 | 7 137.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | 16 748.00 | | 11 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 814.00 | 13 925.00 | | 10 814.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 486.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 338.00 | 41 987.00 | | 89 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 809.00 | 138 053.00 | | 132 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 437.00 | 41 987.00 | | 89 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 654.00 | | 148 654.00 | 148 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 654.00 | | 148 654.00 | 148 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 100.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 3 829.00 | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 3 829.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 20 451.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 247.00 | 1 393.00 | | 7 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 853.00 | 21 844.00 | | 7 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 610.00 | -18 016.00 | | -6 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 659.00 | 301 265.00 | | 151 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 255.00 | 269 071.00 | | 164 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 596.00 | 32 194.00 | | -12 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | 4 504.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 086.00 | | 3 738.00 | 27 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 313.00 | 10 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 313.00 | 7 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 136.00 | | 1 738.00 | 26 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 2 000.00 | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667.00 | 3 945.00 | 13 066.00 | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 3 945.00 | 13 066.00 | 13 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -99.00 | | | -99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 1 430.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 8 111.00 | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 26 843.00 | 41 837.00 | | 26 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 922.00 | 15 816.00 | | 13 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | 1 430.00 | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 786.00 | 31 652.00 | | 13 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 577.00 | 10 652.00 | | 2 577.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 589.00 | 65 765.00 | | 49 589.00 |