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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 956.00 | 5 956.00 | 85 000.00 | 90 956.00 |
BT Marchandises | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BZ Autres créances | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
CF Disponibilités | 213 941.00 | | 213 941.00 | 213 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 464.00 | | 339 464.00 | 339 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 419.00 | 5 956.00 | 424 464.00 | 430 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 769.00 | 209 692.00 | | 163 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 220.00 | 54 076.00 | | 68 220.00 |
DL TOTAL (I) | 237 488.00 | 269 269.00 | | 237 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 414.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 113.00 | 65 539.00 | | 94 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 404.00 | 60 865.00 | | 90 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 976.00 | 126 818.00 | | 186 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 464.00 | 396 087.00 | | 424 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 976.00 | 126 818.00 | | 186 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027.00 | 929.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 929.00 | | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 113.00 | 94 113.00 | | 94 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 476.00 | 189 476.00 | | 189 476.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 976.00 | 186 976.00 | | 186 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 166.00 | 8 384.00 | | 13 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 744.00 | 16 670.00 | | 14 744.00 |
ST Autres comptes | 112 336.00 | 123 093.00 | | 112 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 980.00 | 60 609.00 | | 66 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | 2 446.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 201.00 | 10 830.00 | | 15 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 796.00 | | | 165 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 059.00 | 200 373.00 | | 194 059.00 |