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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 292.00 | 852.00 | 8 440.00 | 9 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 292.00 | 852.00 | 93 440.00 | 94 292.00 |
BT Marchandises | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BZ Autres créances | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
CF Disponibilités | 226 008.00 | | 226 008.00 | 226 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 029.00 | | 321 029.00 | 321 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 321.00 | 852.00 | 414 469.00 | 415 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 988.00 | 163 769.00 | | 87 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 312.00 | 68 220.00 | | -89 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177.00 | 237 488.00 | | 4 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 2 459.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 076.00 | 94 113.00 | | 118 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 743.00 | 90 404.00 | | 129 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 292.00 | 186 976.00 | | 410 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 469.00 | 424 464.00 | | 414 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 292.00 | 186 976.00 | | 410 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 956.00 | | 9 292.00 | 90 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 956.00 | 94 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 956.00 | 9 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | | 9 292.00 | 5 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956.00 | 852.00 | 5 956.00 | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | 852.00 | 5 956.00 | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 780.00 | 80 780.00 | 85 000.00 | 165 780.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 292.00 | 410 292.00 | | 410 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | 13 166.00 | | 7 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 732.00 | 14 744.00 | | 14 732.00 |
ST Autres comptes | 95 227.00 | 112 336.00 | | 95 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 645.00 | 66 980.00 | | 73 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 2 035.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 167.00 | 15 201.00 | | 9 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 906.00 | 165 796.00 | | 123 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 215.00 | 107 116.00 | | 77 215.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 604.00 | 194 059.00 | | 183 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |