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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 292.00 | 2 824.00 | 6 468.00 | 9 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 292.00 | 2 824.00 | 91 468.00 | 94 292.00 |
BT Marchandises | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BZ Autres créances | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
CF Disponibilités | 168 165.00 | | 168 165.00 | 168 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 508.00 | | 297 508.00 | 297 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 800.00 | 2 824.00 | 388 976.00 | 391 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 87 988.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 763.00 | -89 312.00 | | 41 763.00 |
DL TOTAL (I) | 45 940.00 | 4 177.00 | | 45 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 2 473.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 431.00 | 118 076.00 | | 89 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 652.00 | 129 743.00 | | 91 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 036.00 | 410 292.00 | | 343 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 976.00 | 414 469.00 | | 388 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 036.00 | 410 292.00 | | 343 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 1 972.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 1 972.00 | | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 053.00 | 117 053.00 | 85 000.00 | 202 053.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 036.00 | 343 036.00 | | 343 036.00 |