| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 197 846.00 | 8 024.00 | 189 822.00 | 197 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 038.00 | 7 945.00 | 105 093.00 | 113 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 928.00 | 15 969.00 | 319 959.00 | 335 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 391.00 | 15 969.00 | 350 422.00 | 366 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 277.00 | 27 094.00 | | 35 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072.00 | 8 182.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 48 348.00 | 46 277.00 | | 48 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 918.00 | | | 248 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 320.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 3 915.00 | | 10 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 190.00 | 28 550.00 | | 29 190.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | 8 000.00 | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 074.00 | 41 785.00 | | 302 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 422.00 | 88 062.00 | | 350 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 919.00 | 41 785.00 | | 68 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 638.00 | | 235 638.00 | 235 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 638.00 | | 235 638.00 | 235 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 974.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 1 541.00 | | 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 433.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 433.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 152.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 152.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | 281.00 | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 2 129.00 | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 827.00 | 247 862.00 | | 236 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 756.00 | 239 680.00 | | 234 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072.00 | 8 182.00 | | 2 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 272.00 | | 307 627.00 | 35 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 971.00 | 335 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 310 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | | 307 627.00 | 10 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965.00 | 13 974.00 | 6 971.00 | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | 13 974.00 | 6 971.00 | 8 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 832.00 | 15 677.00 | 64 629.00 | 248 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 074.00 | 68 919.00 | 64 629.00 | 302 074.00 |