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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 237 443.00 | 31 274.00 | 206 169.00 | 237 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 787.00 | 25 270.00 | 90 517.00 | 115 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 369.00 | 56 543.00 | 321 826.00 | 378 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 672.00 | 56 543.00 | 366 128.00 | 422 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 011.00 | 37 348.00 | | 43 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 920.00 | 5 663.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 61 932.00 | 54 011.00 | | 61 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 854.00 | 252 041.00 | | 252 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 379.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 8 629.00 | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 827.00 | 47 327.00 | | 36 827.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 9 332.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 197.00 | 318 710.00 | | 304 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 128.00 | 372 721.00 | | 366 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 637.00 | 95 502.00 | | 68 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 066.00 | | 373 066.00 | 373 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 066.00 | | 373 066.00 | 373 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 620.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 474.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 3 405.00 | | 5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 107.00 | 330 419.00 | | 373 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 187.00 | 324 756.00 | | 365 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 920.00 | 5 663.00 | | 7 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 954.00 | | 19 651.00 | 358 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 378 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 353 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 814.00 | | 19 651.00 | 333 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 356.00 | 21 187.00 | | 35 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 356.00 | 21 187.00 | | 35 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 854.00 | 17 294.00 | 113 250.00 | 252 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VW T.V.A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 197.00 | 68 637.00 | 113 250.00 | 304 197.00 |