| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 237 443.00 | 43 696.00 | 193 747.00 | 237 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 787.00 | 34 246.00 | 81 541.00 | 115 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 369.00 | 77 942.00 | 300 428.00 | 378 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 100.00 | 77 942.00 | 373 158.00 | 451 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 932.00 | 43 011.00 | | 50 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | 7 920.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 72 187.00 | 61 932.00 | | 72 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 950.00 | 252 854.00 | | 235 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 5 094.00 | | 7 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 280.00 | 36 827.00 | | 48 280.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 971.00 | 304 197.00 | | 300 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 158.00 | 366 128.00 | | 373 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 971.00 | 68 637.00 | | 300 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 310.00 | | 354 310.00 | 354 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 310.00 | | 354 310.00 | 354 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -105.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 5 154.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 462.00 | 373 107.00 | | 355 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 206.00 | 365 187.00 | | 345 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | 7 920.00 | | 10 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 398.00 | 1 100.00 | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 369.00 | | 1 564.00 | 378 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 378 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 353 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 229.00 | | 1 564.00 | 353 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 543.00 | 21 398.00 | | 56 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 543.00 | 21 398.00 | | 56 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 127.00 | 234 127.00 | | 234 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
VW T.V.A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 971.00 | 300 971.00 | | 300 971.00 |