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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 490.00 | | 805 490.00 | 805 490.00 |
BZ Autres créances | 1 753 557.00 | | 1 753 557.00 | 1 753 557.00 |
CF Disponibilités | 813 369.00 | | 813 369.00 | 813 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 417.00 | | 3 372 417.00 | 3 372 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 977.00 | | 3 373 977.00 | 3 373 977.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 286.00 | -58 181.00 | | -70 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 392.00 | -12 105.00 | | 994 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 106.00 | 229 714.00 | | 1 224 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 150.00 | 580 601.00 | | 190 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 14 422.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 619.00 | | | 414 619.00 |
EA Autres dettes | 1 536 567.00 | | | 1 536 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 871.00 | 595 023.00 | | 2 149 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 977.00 | 824 737.00 | | 3 373 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 871.00 | 595 023.00 | | 2 149 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 619.00 | | | 414 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 032.00 | 16 146.00 | | 1 694 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 640.00 | 28 250.00 | | 699 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 392.00 | -12 105.00 | | 994 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 619.00 | 414 619.00 | | 414 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 567.00 | 1 536 567.00 | | 1 536 567.00 |
VB T. V. A. | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VI Groupe et associés | 190 150.00 | 190 150.00 | | 190 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696 704.00 | 1 696 704.00 | | 1 696 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 557.00 | 1 753 557.00 | | 1 753 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 871.00 | 2 149 871.00 | | 2 149 871.00 |