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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 937 079.00 | | 937 079.00 | 937 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 421 552.00 | | 421 552.00 | 421 552.00 |
CF Disponibilités | 2 688 566.00 | | 2 688 566.00 | 2 688 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 551.00 | | 4 048 551.00 | 4 048 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 189.00 | | 4 050 189.00 | 4 050 189.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 894 106.00 | | |
DG Autres réserves | 444 106.00 | | | 444 106.00 |
DH Report à nouveau | -19 231.00 | | | -19 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 814.00 | -19 231.00 | | 246 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 689.00 | 1 204 875.00 | | 1 001 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 099.00 | 191 884.00 | | 495 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 492.00 | 9 934.00 | | 2 421 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 248.00 | 781.00 | | 87 248.00 |
EA Autres dettes | 44 662.00 | 14 357.00 | | 44 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 500.00 | 216 957.00 | | 3 048 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 189.00 | 1 421 832.00 | | 4 050 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 500.00 | 216 957.00 | | 3 048 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 492.00 | 2 421 492.00 | | 2 421 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 354.00 | 1 354.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 416 214.00 | 416 214.00 | | 416 214.00 |
VI Groupe et associés | 495 099.00 | 495 099.00 | | 495 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 906.00 | 422 906.00 | | 422 906.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 500.00 | 3 048 500.00 | | 3 048 500.00 |