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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 227 887.00 | | 2 227 887.00 | 2 227 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 270.00 | | 1 264 270.00 | 1 264 270.00 |
BZ Autres créances | 501 580.00 | | 501 580.00 | 501 580.00 |
CF Disponibilités | 728 149.00 | | 728 149.00 | 728 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 886.00 | | 4 721 886.00 | 4 721 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 524.00 | | 4 723 524.00 | 4 723 524.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 671 689.00 | 444 106.00 | | 671 689.00 |
DH Report à nouveau | | -19 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 573.00 | 246 814.00 | | -25 573.00 |
DL TOTAL (I) | 976 116.00 | 1 001 689.00 | | 976 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 060.00 | 495 099.00 | | 76 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 085.00 | 2 421 492.00 | | 1 893 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 050.00 | 87 248.00 | | 212 050.00 |
EA Autres dettes | 50 756.00 | 44 662.00 | | 50 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 505 083.00 | | | 1 505 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 408.00 | 3 048 500.00 | | 3 747 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 524.00 | 4 050 189.00 | | 4 723 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 408.00 | 3 048 500.00 | | 3 747 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 085.00 | 1 893 085.00 | | 1 893 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 505 083.00 | 1 505 083.00 | | 1 505 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 270.00 | 1 264 270.00 | | 1 264 270.00 |
VB T. V. A. | 415 010.00 | 415 010.00 | | 415 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VI Groupe et associés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 850.00 | 1 765 850.00 | | 1 765 850.00 |
VW T.V.A. | 210 712.00 | 210 712.00 | | 210 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 408.00 | 3 747 408.00 | | 3 747 408.00 |