| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 562.00 | 15 206.00 | 32 356.00 | 47 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 163.00 | 155 530.00 | 116 633.00 | 272 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 437.00 | 202 325.00 | 210 112.00 | 412 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 426.00 | 10 190.00 | 445 236.00 | 455 426.00 |
BZ Autres créances | 656 694.00 | | 656 694.00 | 656 694.00 |
CF Disponibilités | 208 729.00 | | 208 729.00 | 208 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 222.00 | 10 190.00 | 1 321 032.00 | 1 331 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 659.00 | 212 515.00 | 1 531 144.00 | 1 743 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 477.00 | 213 982.00 | | 320 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 305.00 | 216 496.00 | | 75 305.00 |
DL TOTAL (I) | 450 782.00 | 485 477.00 | | 450 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 795.00 | 217 031.00 | | 171 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 531.00 | 338 255.00 | | 721 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 220.00 | 285 801.00 | | 183 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 28 991.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 362.00 | 884 585.00 | | 1 080 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 144.00 | 1 370 062.00 | | 1 531 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 718.00 | 731 685.00 | | 1 026 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 742.00 | | 2 346 742.00 | 2 346 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 742.00 | | 2 346 742.00 | 2 346 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 016.00 | 13 772.00 | | 18 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 266.00 | 13 772.00 | | 18 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 1 312.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 156.00 | 8 209.00 | | 26 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 502.00 | 9 521.00 | | 26 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 236.00 | 4 250.00 | | -8 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 043.00 | 91 315.00 | | 16 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 593.00 | 2 174 814.00 | | 2 377 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 288.00 | 1 958 319.00 | | 2 302 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 305.00 | 216 496.00 | | 75 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 299.00 | | 25 345.00 | 459 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 61 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 207.00 | 412 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 907.00 | 303 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 407.00 | | 20 155.00 | 27 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 769.00 | | 4 890.00 | 370 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 123.00 | | 300.00 | 61 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 143.00 | 50 233.00 | 46 052.00 | 198 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 13 175.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 111.00 | 37 058.00 | 46 052.00 | 196 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 531.00 | 721 531.00 | | 721 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | 9 300.00 | 2 152.00 | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 392 243.00 | 392 243.00 | | 392 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 183.00 | -2 189.00 | 65 372.00 | 63 183.00 |
VB T. V. A. | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
VC Groupe et associés | 418 308.00 | 418 308.00 | | 418 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 499.00 | 98 855.00 | 26 099.00 | 152 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 311.00 | 92 311.00 | | 92 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 643.00 | 1 056 582.00 | 96 061.00 | 1 152 643.00 |
VW T.V.A. | 147 045.00 | 147 045.00 | | 147 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 362.00 | 1 026 718.00 | 26 099.00 | 1 080 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |