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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 457.00 | 16 264.00 | 17 193.00 | 33 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 477.00 | 16 264.00 | 177 213.00 | 193 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
BZ Autres créances | 87 552.00 | | 87 552.00 | 87 552.00 |
CF Disponibilités | 116 732.00 | | 116 732.00 | 116 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 234.00 | | 569 234.00 | 569 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 711.00 | 16 264.00 | 746 447.00 | 762 711.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
DG Autres réserves | | 23 765.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 098.00 | | | -41 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 466.00 | -64 862.00 | | 196 466.00 |
DL TOTAL (I) | 325 279.00 | 128 813.00 | | 325 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 425.00 | 30 513.00 | | 101 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 556.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 14 217.00 | | 20 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 497.00 | 117 671.00 | | 156 497.00 |
EA Autres dettes | 142 853.00 | 199 606.00 | | 142 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 168.00 | 362 563.00 | | 421 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 447.00 | 491 376.00 | | 746 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 168.00 | 362 563.00 | | 346 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 682.00 | 373 119.00 | | 567 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 217.00 | 437 981.00 | | 371 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 466.00 | -64 862.00 | | 196 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 477.00 | | | 193 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 020.00 | | | 160 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 572.00 | 6 691.00 | | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572.00 | 6 691.00 | | 9 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 853.00 | 142 853.00 | | 142 853.00 |
UX Autres créances clients | 364 500.00 | 364 500.00 | | 364 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VC Groupe et associés | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 425.00 | 26 425.00 | 75 000.00 | 101 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 502.00 | 452 502.00 | | 452 502.00 |
VW T.V.A. | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 168.00 | 346 168.00 | 75 000.00 | 421 168.00 |