| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 456.00 | 26 300.00 | 7 156.00 | 33 456.00 |
040 Immobilisations financières | 403 020.00 | | 403 020.00 | 403 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 476.00 | 26 300.00 | 410 176.00 | 436 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 441 413.00 | | 441 413.00 | 441 413.00 |
084 Disponibilités | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 788.00 | | 512 788.00 | 512 788.00 |
110 Total général Actif | 949 265.00 | 26 300.00 | 922 964.00 | 949 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 881.00 | | | 433 881.00 |
242 Autres charges externes. | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 583.00 | | | 228 583.00 |
252 Charges sociales | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
262 Autres charges | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 515.00 | | | 449 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 634.00 | | | -15 634.00 |
280 Produits financiers | 194 086.00 | | | 194 086.00 |
294 Charges financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 094.00 | | | 164 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243 000.00 | | | 243 000.00 |