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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 7 043.00 | 1 117.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 839.00 | 11 948.00 | 167 891.00 | 179 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 784.00 | 1 401.00 | 21 383.00 | 22 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 837.00 | 20 392.00 | 190 445.00 | 210 837.00 |
BT Marchandises | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -250.00 | | | -250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140.00 | -250.00 | | -140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
DL TOTAL (I) | 610.00 | 750.00 | | 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 250.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 401.00 | 250.00 | | 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011.00 | 1 000.00 | | 1 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401.00 | 250.00 | | 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 32.00 | 31.00 | |
FD Production vendue biens | 12 725.00 | 9 027.00 | 21 752.00 | 12 725.00 |
FG Production vendue services | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 935.00 | 9 059.00 | 23 994.00 | 14 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 086.00 | | | -66 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140.00 | 250.00 | | 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140.00 | -250.00 | | -140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 392.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 543.00 | 14 898.00 | 63 218.00 | 100 543.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |