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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 839.00 | 32 120.00 | 147 719.00 | 179 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 784.00 | 4 049.00 | 18 735.00 | 22 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 437.00 | 44 329.00 | 167 108.00 | 211 437.00 |
BT Marchandises | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BZ Autres créances | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CF Disponibilités | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 927.00 | | 105 927.00 | 105 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 364.00 | 44 329.00 | 273 035.00 | 317 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DH Report à nouveau | | -1 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282.00 | 6 242.00 | | 2 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 807.00 | 64 824.00 | | 57 807.00 |
DL TOTAL (I) | 65 337.00 | 70 072.00 | | 65 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 402.00 | 100 575.00 | | 89 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 351.00 | 107 527.00 | | 105 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 21 225.00 | | 7 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146.00 | 778.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 697.00 | 230 107.00 | | 207 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 035.00 | 300 179.00 | | 273 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 990.00 | 144 462.00 | | 130 990.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230.00 | 25.00 | 1 255.00 | 1 230.00 |
FD Production vendue biens | 75 866.00 | 19 847.00 | 95 713.00 | 75 866.00 |
FG Production vendue services | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 313.00 | 19 872.00 | 126 185.00 | 106 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 937.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 016.00 | 5 344.00 | | 7 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 016.00 | 5 344.00 | | 7 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 016.00 | 5 344.00 | | 7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 755.00 | 43 149.00 | | 140 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 472.00 | 36 906.00 | | 138 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282.00 | 6 242.00 | | 2 282.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 392.00 | 23 937.00 | | 20 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 1 117.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | 22 820.00 | | 13 349.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 402.00 | 12 695.00 | 71 612.00 | 89 402.00 |
VI Groupe et associés | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 698.00 | 130 990.00 | 71 612.00 | 207 698.00 |