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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 800.00 | 73 300.00 | 111 500.00 | 184 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 784.00 | 9 345.00 | 13 439.00 | 22 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 799.00 | 90 805.00 | 124 994.00 | 215 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 636.00 | | 159 636.00 | 159 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 435.00 | 90 805.00 | 284 630.00 | 375 435.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 41 484.00 | 3 843.00 | | 41 484.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 24 678.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 279.00 | 13 782.00 | | 25 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 773.00 | 50 790.00 | | 43 773.00 |
DL TOTAL (I) | 115 043.00 | 96 781.00 | | 115 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 491.00 | 76 749.00 | | 59 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 857.00 | 85 043.00 | | 73 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 075.00 | 8 042.00 | | 25 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 162.00 | 11 857.00 | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 586.00 | 181 693.00 | | 169 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 630.00 | 278 474.00 | | 284 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 801.00 | 132 246.00 | | 127 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FD Production vendue biens | 135 163.00 | | 135 163.00 | 135 163.00 |
FG Production vendue services | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 005.00 | | 166 005.00 | 166 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 58.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | 7 075.00 | | 7 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 194.00 | 6 979.00 | | 7 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | -330.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 699.00 | 204 439.00 | | 180 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 420.00 | 190 656.00 | | 155 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 279.00 | 13 782.00 | | 25 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 181.00 | | 2 618.00 | 213 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 968.00 | | 2 618.00 | 204 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 496.00 | 23 309.00 | | 67 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 336.00 | 23 309.00 | | 59 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 472.00 | 17 687.00 | 41 785.00 | 59 472.00 |
VI Groupe et associés | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 587.00 | 127 802.00 | 41 785.00 | 169 587.00 |