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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 169 433.00 | | 169 433.00 | 169 433.00 |
AP Constructions | 83 322.00 | 315.00 | 83 007.00 | 83 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 3 410.00 | 3 890.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 556.00 | 12 832.00 | 83 724.00 | 96 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 611.00 | 16 557.00 | 340 055.00 | 356 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CF Disponibilités | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 014.00 | | 95 014.00 | 95 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 745.00 | 16 557.00 | 437 188.00 | 453 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 25.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 790.00 | 460.00 | | 17 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653.00 | 47 805.00 | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 25 942.00 | 53 290.00 | | 25 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 820.00 | 135 340.00 | | 243 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 128.00 | 3 547.00 | | 61 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 9 664.00 | | 15 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 291.00 | 21 612.00 | | 16 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 246.00 | 174 783.00 | | 411 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 188.00 | 228 073.00 | | 437 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 128.00 | | 292 128.00 | 292 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 128.00 | | 292 128.00 | 292 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 132.00 | | 3 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 227.00 | 132.00 | | 19 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | -132.00 | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 7 848.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 725.00 | 373 148.00 | | 314 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 073.00 | 325 342.00 | | 312 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653.00 | 47 805.00 | | 2 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 820.00 | 66 251.00 | 160 667.00 | 243 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 246.00 | 233 677.00 | 160 667.00 | 411 246.00 |