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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 433.00 | | 169 433.00 | 169 433.00 |
AP Constructions | 83 322.00 | 33 643.00 | 49 678.00 | 83 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 446.00 | 28 569.00 | 14 877.00 | 43 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 064.00 | 96 441.00 | 32 622.00 | 129 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 265.00 | 158 653.00 | 266 611.00 | 425 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
CF Disponibilités | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 649.00 | 158 653.00 | 387 996.00 | 546 649.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 041.00 | 55 449.00 | | 69 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 880.00 | 58 592.00 | | 58 880.00 |
DL TOTAL (I) | 133 422.00 | 119 541.00 | | 133 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 524.00 | 109 894.00 | | 66 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 479.00 | 47 413.00 | | 90 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 594.00 | 4 838.00 | | 55 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 978.00 | 63 155.00 | | 41 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 574.00 | 225 300.00 | | 254 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 996.00 | 344 842.00 | | 387 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 135.00 | | 759 135.00 | 759 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 135.00 | | 759 135.00 | 759 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 985.00 | | 15 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 694.00 | 631 472.00 | | 771 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 814.00 | 572 880.00 | | 712 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 880.00 | 58 592.00 | | 58 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 236.00 | | 18 028.00 | 407 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 433.00 | | | 169 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 803.00 | | 18 028.00 | 237 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 778.00 | 35 876.00 | | 122 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 778.00 | 35 876.00 | | 122 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 524.00 | 32 929.00 | 33 595.00 | 66 524.00 |
VI Groupe et associés | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 574.00 | 220 979.00 | 33 595.00 | 254 574.00 |