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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 433.00 | | 169 433.00 | 169 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 592.00 | 87 245.00 | 143 347.00 | 230 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 025.00 | 87 245.00 | 312 781.00 | 400 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
084 Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
110 Total général Actif | 438 378.00 | 87 245.00 | 351 133.00 | 438 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 403.00 | | | 570 403.00 |
230 Autres produits | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 425.00 | | | 579 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 526.00 | | | 225 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 802.00 | | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 946.00 | | | 126 946.00 |
252 Charges sociales | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
262 Autres charges | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 356.00 | | | 531 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
294 Charges financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 994.00 | | | 994.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 368.00 | | | 389 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |