| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 527.00 | 225.00 | 5 302.00 | 5 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533.00 | 153.00 | 2 379.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 610.00 | 379.00 | 20 231.00 | 20 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
BZ Autres créances | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
CF Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 424.00 | | 136 424.00 | 136 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 034.00 | 379.00 | 156 655.00 | 157 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 810.00 | 732.00 | | -8 810.00 |
DL TOTAL (I) | -3 079.00 | 5 732.00 | | -3 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 52.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 260.00 | 31 247.00 | | 147 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 1 914.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 745.00 | 3 057.00 | | 8 745.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 734.00 | 36 270.00 | | 159 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 655.00 | 42 002.00 | | 156 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 189.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -189.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 936.00 | 38 494.00 | | 27 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 746.00 | 37 762.00 | | 36 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 810.00 | 732.00 | | -8 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 600.00 | | 7 010.00 | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 7 010.00 | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 341.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 341.00 | | 38.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 291.00 | 147 291.00 | | 147 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 82 588.00 | 82 588.00 | | 82 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 420.00 | 115 870.00 | 2 550.00 | 118 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 734.00 | 159 734.00 | | 159 734.00 |