| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 5 527.00 | 1 331.00 | 4 196.00 | 5 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 703.00 | 1 494.00 | 5 209.00 | 6 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 080.00 | 2 825.00 | 24 256.00 | 27 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
BZ Autres créances | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
CF Disponibilités | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 448.00 | | 216 448.00 | 216 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 528.00 | 2 825.00 | 240 703.00 | 243 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | -8 579.00 | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 649.00 | 8 962.00 | | 29 649.00 |
DL TOTAL (I) | 35 532.00 | 5 883.00 | | 35 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 28.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 751.00 | 159 973.00 | | 160 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 554.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 273.00 | 16 279.00 | | 32 273.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 31.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 171.00 | 179 864.00 | | 205 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 703.00 | 185 747.00 | | 240 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 459 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -71.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 030.00 | 69 652.00 | | 461 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 381.00 | 60 690.00 | | 431 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 649.00 | 8 962.00 | | 29 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 910.00 | | 4 171.00 | 22 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | | 4 171.00 | 8 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 1 640.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 1 640.00 | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 391.00 | 169 391.00 | | 169 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 615.00 | 207 065.00 | 2 550.00 | 209 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 171.00 | 205 171.00 | | 205 171.00 |