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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 5 527.00 | 778.00 | 4 749.00 | 5 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533.00 | 407.00 | 2 126.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 910.00 | 1 184.00 | 21 725.00 | 22 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
BZ Autres créances | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
CF Disponibilités | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 932.00 | 1 184.00 | 185 747.00 | 186 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 579.00 | 232.00 | | -8 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962.00 | -8 810.00 | | 8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 883.00 | -3 079.00 | | 5 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 973.00 | 147 260.00 | | 159 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 672.00 | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | 8 745.00 | | 16 279.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 864.00 | 159 734.00 | | 179 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 747.00 | 156 655.00 | | 185 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 625.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -625.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 652.00 | 27 936.00 | | 69 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 690.00 | 36 746.00 | | 60 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 962.00 | -8 810.00 | | 8 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 610.00 | | 2 300.00 | 20 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 300.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 806.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 806.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 159 973.00 | 159 973.00 | | 159 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 320.00 | 139 770.00 | 2 550.00 | 142 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 864.00 | 179 864.00 | | 179 864.00 |