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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 21 815.00 | 28 185.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 010.00 | 2 177.00 | 28 833.00 | 31 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 010.00 | 23 992.00 | 326 018.00 | 350 010.00 |
BT Marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
CF Disponibilités | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 646.00 | 23 992.00 | 420 653.00 | 444 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DL TOTAL (I) | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 085.00 | | | 358 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 653.00 | | | 420 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 090.00 | | 408 090.00 | 408 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 090.00 | | 408 090.00 | 408 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 992.00 | |
GE Autres charges | | | 18 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 855.00 | | | 411 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 287.00 | | | 357 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 801.00 | 42 556.00 | 163 680.00 | 252 801.00 |
VI Groupe et associés | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 990.00 | 15 990.00 | 4 000.00 | 19 990.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 085.00 | 89 138.00 | 222 382.00 | 358 085.00 |