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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 400.00 | 48 116.00 | 7 284.00 | 55 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 14 778.00 | 21 222.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 400.00 | 62 894.00 | 297 506.00 | 360 400.00 |
BT Marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 130 467.00 | | 130 467.00 | 130 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 477.00 | | 140 477.00 | 140 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 877.00 | 62 894.00 | 437 983.00 | 500 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 723.00 | 43 769.00 | | 56 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 538.00 | 22 955.00 | | 51 538.00 |
DL TOTAL (I) | 117 061.00 | 75 523.00 | | 117 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 007.00 | 208 328.00 | | 164 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 712.00 | 79 762.00 | | 79 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 28 321.00 | | 32 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 185.00 | 13 375.00 | | 45 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 922.00 | 329 786.00 | | 320 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 983.00 | 405 309.00 | | 437 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 400.00 | | | 360 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 268.00 | 19 626.00 | | 43 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 268.00 | 19 626.00 | | 43 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 007.00 | | 164 007.00 | 164 007.00 |
VI Groupe et associés | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 956.00 | 6 956.00 | 4 000.00 | 10 956.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 922.00 | 156 915.00 | 164 007.00 | 320 922.00 |