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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 400.00 | 52 008.00 | 3 392.00 | 55 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 21 212.00 | 14 789.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 400.00 | 73 220.00 | 287 181.00 | 360 400.00 |
BT Marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
CF Disponibilités | 137 701.00 | | 137 701.00 | 137 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 306.00 | 73 220.00 | 453 086.00 | 526 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 261.00 | 56 723.00 | | 98 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 874.00 | 51 538.00 | | 61 874.00 |
DL TOTAL (I) | 168 935.00 | 117 061.00 | | 168 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 741.00 | 164 007.00 | | 118 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 212.00 | 79 712.00 | | 79 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 162.00 | 32 018.00 | | 27 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 037.00 | 45 185.00 | | 59 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 151.00 | 320 922.00 | | 284 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 086.00 | 437 983.00 | | 453 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 400.00 | | | 360 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 894.00 | 10 326.00 | | 62 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 894.00 | 10 326.00 | | 62 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 741.00 | 81 373.00 | 37 368.00 | 118 741.00 |
VI Groupe et associés | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 642.00 | 24 642.00 | 4 000.00 | 28 642.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 151.00 | 167 571.00 | 116 580.00 | 284 151.00 |