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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 120 654.00 | | 10 120 654.00 | 10 120 654.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 228 448.00 | | 10 228 448.00 | 10 228 448.00 |
CU Autres participations | 9 765 654.00 | | 9 765 654.00 | 9 765 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 818.00 | | | -7 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 733.00 | -7 818.00 | | -266 733.00 |
DL TOTAL (I) | 8 225 449.00 | 8 492 182.00 | | 8 225 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 378.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 7 500.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 999.00 | 2 007 878.00 | | 2 002 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 228 448.00 | 10 500 060.00 | | 10 228 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 733.00 | 7 818.00 | | 266 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 733.00 | -7 818.00 | | -266 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 120 654.00 | | | 10 120 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 120 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120 654.00 | | | 10 120 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 999.00 | 2 999.00 | | 2 002 999.00 |