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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 120 654.00 | | 10 120 654.00 | 10 120 654.00 |
CF Disponibilités | 136 726.00 | | 136 726.00 | 136 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 726.00 | | 136 726.00 | 136 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257 380.00 | | 10 257 380.00 | 10 257 380.00 |
CU Autres participations | 9 765 654.00 | | 9 765 654.00 | 9 765 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 551.00 | -7 818.00 | | -274 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 861.00 | -266 733.00 | | 78 861.00 |
DL TOTAL (I) | 8 304 310.00 | 8 225 449.00 | | 8 304 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 667.00 | 2 000 000.00 | | 1 939 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 2 625.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 374.00 | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 070.00 | 2 002 999.00 | | 1 953 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257 380.00 | 10 228 448.00 | | 10 257 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 403.00 | 2 999.00 | | 13 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 045.00 | 266 733.00 | | 47 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 861.00 | -266 733.00 | | 78 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 667.00 | | | 1 939 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 070.00 | 13 403.00 | | 1 953 070.00 |