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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 260 654.00 | | 10 260 654.00 | 10 260 654.00 |
CF Disponibilités | 213 930.00 | | 213 930.00 | 213 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 930.00 | | 213 930.00 | 213 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 474 584.00 | | 10 474 584.00 | 10 474 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
CU Autres participations | 9 765 654.00 | | 9 765 654.00 | 9 765 654.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 185.00 | -195 690.00 | | -244 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 039.00 | -48 495.00 | | -32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 8 223 776.00 | 8 255 815.00 | | 8 223 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300.00 | 256.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 654.00 | 1 848 758.00 | | 1 628 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 400.00 | | | 602 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | 15 825.00 | | 19 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 808.00 | 1 864 839.00 | | 2 250 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 474 584.00 | 10 120 654.00 | | 10 474 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 635.00 | 1 864 839.00 | | 711 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 901.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 039.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 039.00 | 48 495.00 | | 32 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 039.00 | -48 495.00 | | -32 039.00 |