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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 375.00 | | 715 375.00 | 715 375.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 397.00 | | | 166 397.00 |
DL TOTAL (I) | 467 397.00 | | | 467 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 375.00 | | | 715 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 397.00 | | | 166 397.00 |