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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 252.00 | | 637 252.00 | 637 252.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 855.00 | | 638 855.00 | 638 855.00 |
CU Autres participations | 600 999.00 | | 600 999.00 | 600 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 169 418.00 | 174 610.00 | | 169 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 180.00 | -5 192.00 | | -7 180.00 |
DL TOTAL (I) | 493 337.00 | 500 518.00 | | 493 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 222.00 | 143 393.00 | | 115 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 374.00 | 41 323.00 | | 29 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 1 356.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 517.00 | 186 073.00 | | 145 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 855.00 | 686 591.00 | | 638 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 663.00 | 41 570.00 | | 41 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180.00 | 5 192.00 | | 7 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 180.00 | -5 192.00 | | -7 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 253.00 | | | 682 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 637 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 637 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 253.00 | | | 682 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 502.00 | 40 649.00 | 103 853.00 | 144 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 356.00 | 102.00 | 36 254.00 | 36 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 892.00 | 71 039.00 | 103 853.00 | 174 892.00 |