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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 252.00 | | 682 252.00 | 682 252.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 591.00 | | 686 591.00 | 686 591.00 |
CU Autres participations | 600 999.00 | | 600 999.00 | 600 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 174 610.00 | 136 297.00 | | 174 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 192.00 | 38 313.00 | | -5 192.00 |
DL TOTAL (I) | 500 518.00 | 505 710.00 | | 500 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 393.00 | 156 444.00 | | 143 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 323.00 | 53 153.00 | | 41 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 2 083.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 073.00 | 211 681.00 | | 186 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 591.00 | 717 392.00 | | 686 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 570.00 | 42 058.00 | | 41 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192.00 | 6 686.00 | | 5 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 192.00 | 38 313.00 | | -5 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 253.00 | | | 717 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 682 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 682 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 253.00 | | | 717 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 662.00 | 40 160.00 | 144 502.00 | 184 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 397.00 | 82 894.00 | 144 502.00 | 227 397.00 |