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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 610.00 | | 357 610.00 | 357 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 543.00 | 7 213.00 | 37 331.00 | 44 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 652.00 | 5 256.00 | 34 397.00 | 39 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 807.00 | 12 469.00 | 434 338.00 | 446 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 052.00 | 12 469.00 | 466 583.00 | 479 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DL TOTAL (I) | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 108.00 | | | 295 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 293.00 | | | 430 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 582.00 | | | 466 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 926.00 | | 664 926.00 | 664 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 926.00 | | 664 926.00 | 664 926.00 |
FM Production stockée | | | 9 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 504.00 | | | 676 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 215.00 | | | 650 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 108.00 | 69 234.00 | 195 416.00 | 295 108.00 |
VI Groupe et associés | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 508.00 | 8 508.00 | 5 000.00 | 13 508.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 293.00 | 204 419.00 | 195 416.00 | 430 293.00 |