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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 610.00 | | 357 610.00 | 357 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 242.00 | 25 939.00 | 42 303.00 | 68 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 868.00 | 19 779.00 | 56 089.00 | 75 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 720.00 | 45 718.00 | 461 002.00 | 506 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 015.00 | 45 718.00 | 525 297.00 | 571 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 878.00 | 25 289.00 | | 38 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | 13 589.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 50 526.00 | 49 879.00 | | 50 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 440.00 | 357 868.00 | | 317 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 45 839.00 | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 017.00 | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 352.00 | 80 082.00 | | 126 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 772.00 | 503 806.00 | | 474 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 298.00 | 553 685.00 | | 525 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 158.00 | | 661 158.00 | 661 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 158.00 | | 661 158.00 | 661 158.00 |
FM Production stockée | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 2 840.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 421.00 | 605 133.00 | | 688 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 772.00 | 591 544.00 | | 687 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649.00 | 13 589.00 | | 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 268.00 | 6 315.00 | | 11 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 344.00 | | 46 375.00 | 460 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 610.00 | | | 357 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 734.00 | | 46 375.00 | 97 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 314.00 | 19 404.00 | | 26 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | 19 404.00 | | 26 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 440.00 | 60 765.00 | 235 475.00 | 317 440.00 |
VI Groupe et associés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 089.00 | 10 089.00 | 5 000.00 | 15 089.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 771.00 | 218 096.00 | 235 475.00 | 474 771.00 |