| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 610.00 | | 357 610.00 | 357 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 543.00 | 14 993.00 | 29 550.00 | 44 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 191.00 | 11 321.00 | 41 870.00 | 53 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 344.00 | 26 314.00 | 434 030.00 | 460 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CF Disponibilités | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 999.00 | 26 314.00 | 553 685.00 | 579 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 589.00 | 26 289.00 | | 13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 49 879.00 | 36 290.00 | | 49 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 868.00 | 295 108.00 | | 357 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 839.00 | 81 187.00 | | 45 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 19 562.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 082.00 | 34 436.00 | | 80 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 806.00 | 430 293.00 | | 503 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 685.00 | 466 583.00 | | 553 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 568 067.00 | | 568 067.00 | 568 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 067.00 | | 568 067.00 | 568 067.00 |
FM Production stockée | | | 7 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 846.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 3 956.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 133.00 | 676 504.00 | | 605 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 544.00 | 650 215.00 | | 591 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 589.00 | 26 289.00 | | 13 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 315.00 | 3 046.00 | | 6 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 806.00 | | 13 538.00 | 446 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 610.00 | | | 357 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 196.00 | | 13 538.00 | 84 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 468.00 | 13 846.00 | | 12 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 468.00 | 13 846.00 | | 12 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 868.00 | 357 868.00 | | 357 868.00 |
VI Groupe et associés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 794.00 | 30 794.00 | 5 000.00 | 35 794.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 807.00 | 503 807.00 | | 503 807.00 |