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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 417.00 | 5 204.00 | 42 212.00 | 47 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 543.00 | 5 204.00 | 665 338.00 | 670 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 340.00 | | 118 340.00 | 118 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 883.00 | 5 204.00 | 783 678.00 | 788 883.00 |
CU Autres participations | 623 126.00 | | 623 126.00 | 623 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 422.00 | | | -43 422.00 |
DL TOTAL (I) | 397 078.00 | | | 397 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 747.00 | | | 362 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 600.00 | | | 386 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 678.00 | | | 783 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 768.00 | | | 80 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 666.00 | | | 441 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 088.00 | | | 485 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 422.00 | | | -43 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 070 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 999.00 | 623 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 999.00 | 670 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 747.00 | 56 915.00 | 212 027.00 | 362 747.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 600.00 | 80 768.00 | 212 027.00 | 386 600.00 |