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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 584.00 | 2 639.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 223.00 | 584.00 | 1 472 639.00 | 1 473 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 457.00 | 584.00 | 1 516 873.00 | 1 517 457.00 |
CU Autres participations | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 598.00 | | | 1 493 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 873.00 | | | 1 516 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 473 223.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |