| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 2 736.00 | 487.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 223.00 | 2 736.00 | 1 470 487.00 | 1 473 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 135 755.00 | | 135 755.00 | 135 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 092.00 | 2 736.00 | 1 606 356.00 | 1 609 092.00 |
CU Autres participations | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 1 080.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 6 554.00 | 20 518.00 | | 6 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 408.00 | 47 332.00 | | 112 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 409.00 | 1 540 930.00 | | 1 594 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 609.00 | 6 608.00 | | 6 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 570.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533.00 | 16 282.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 947.00 | 23 460.00 | | 11 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 356.00 | 1 564 391.00 | | 1 606 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 11 525.00 | | 13 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 417.00 | 80 000.00 | | 144 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 008.00 | 32 667.00 | | 32 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 408.00 | 47 332.00 | | 112 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 223.00 | | | 1 473 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 1 076.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 076.00 | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |