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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814.00 | 3 346.00 | 468.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 814.00 | 3 346.00 | 1 470 468.00 | 1 473 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CF Disponibilités | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 058.00 | 3 346.00 | 1 568 712.00 | 1 572 058.00 |
CU Autres participations | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 067.00 | 3 447.00 | | 9 067.00 |
DG Autres réserves | 23 343.00 | 6 554.00 | | 23 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 622.00 | 112 409.00 | | 50 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 031.00 | 1 594 410.00 | | 1 555 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 804.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 317.00 | 4 533.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 681.00 | 11 947.00 | | 13 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 712.00 | 1 606 357.00 | | 1 568 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 13 056.00 | | 12 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 999.00 | 144 417.00 | | 79 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 377.00 | 32 008.00 | | 29 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 622.00 | 112 409.00 | | 50 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 223.00 | | 591.00 | 1 473 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | | 591.00 | 3 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736.00 | 610.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 610.00 | | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |