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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 4 406.00 | 438.00 | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 334.00 | 50 015.00 | 10 319.00 | 60 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 454.00 | 64 816.00 | 69 638.00 | 134 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 605.00 | 119 237.00 | 81 368.00 | 200 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 230.00 | | 152 230.00 | 152 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 298.00 | 17 625.00 | 334 673.00 | 352 298.00 |
BZ Autres créances | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CF Disponibilités | 223 646.00 | | 223 646.00 | 223 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 045.00 | 17 625.00 | 733 421.00 | 751 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 650.00 | 136 862.00 | 814 788.00 | 951 650.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 119.00 | 213 608.00 | | 261 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 552.00 | 117 511.00 | | 262 552.00 |
DL TOTAL (I) | 532 055.00 | 339 504.00 | | 532 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 81.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 207.00 | 22 930.00 | | 13 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 223.00 | 127 696.00 | | 118 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 896.00 | 65 518.00 | | 133 896.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 2 807.00 | | 6 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 733.00 | 219 031.00 | | 282 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 788.00 | 558 535.00 | | 814 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 526.00 | 196 101.00 | | 269 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 81.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 810.00 | | 54 163.00 | 179 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 369.00 | 200 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 369.00 | 194 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | 567.00 | 4 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 560.00 | | 53 596.00 | 174 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 781.00 | 20 825.00 | 33 369.00 | 131 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 129.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 504.00 | 20 696.00 | 33 369.00 | 127 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 003.00 | 6 206.00 | 584.00 | 12 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 003.00 | 6 206.00 | 584.00 | 12 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 003.00 | 6 206.00 | 584.00 | 12 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 206.00 | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 223.00 | 118 223.00 | | 118 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
UX Autres créances clients | 324 079.00 | 324 079.00 | | 324 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VB T. V. A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 110.00 | 375 169.00 | 941.00 | 376 110.00 |
VW T.V.A. | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 526.00 | 269 526.00 | | 269 526.00 |