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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 664.00 | 57 346.00 | 7 318.00 | 64 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 380.00 | 98 231.00 | 65 149.00 | 163 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 219.00 | 159 778.00 | 73 440.00 | 233 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
BN En cours de production de biens | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 149.00 | 7 933.00 | 195 217.00 | 203 149.00 |
BZ Autres créances | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
CF Disponibilités | 746 255.00 | | 746 255.00 | 746 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 913.00 | 7 933.00 | 1 290 981.00 | 1 298 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 132.00 | 167 711.00 | 1 364 421.00 | 1 532 132.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 647 789.00 | 532 649.00 | | 647 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 335.00 | 315 140.00 | | 306 335.00 |
DL TOTAL (I) | 962 508.00 | 856 173.00 | | 962 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 105.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 057.00 | 17 804.00 | | 107 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 785.00 | 153 661.00 | | 227 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 796.00 | 113 773.00 | | 65 796.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 7 354.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 913.00 | 292 697.00 | | 401 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 421.00 | 1 148 871.00 | | 1 364 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 855.00 | 274 893.00 | | 294 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 105.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 734.00 | | 15 340.00 | 218 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 233 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 228 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 559.00 | | 15 340.00 | 213 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 766.00 | 28 868.00 | 855.00 | 131 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | 383.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 947.00 | 28 485.00 | 855.00 | 127 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 939.00 | 368.00 | 375.00 | 7 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 939.00 | 368.00 | 375.00 | 7 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 939.00 | 368.00 | 375.00 | 7 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 785.00 | 227 785.00 | | 227 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
UX Autres créances clients | 193 009.00 | 193 009.00 | | 193 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 667.00 | 266 726.00 | 941.00 | 267 667.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 855.00 | 294 855.00 | | 294 855.00 |