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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 3 819.00 | 383.00 | 4 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 512.00 | 52 490.00 | 10 021.00 | 62 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 048.00 | 75 456.00 | 75 591.00 | 151 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 734.00 | 131 766.00 | 86 968.00 | 218 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 123.00 | | 180 123.00 | 180 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 218.00 | 7 939.00 | 299 278.00 | 307 218.00 |
BZ Autres créances | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CF Disponibilités | 560 344.00 | | 560 344.00 | 560 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 842.00 | 7 939.00 | 1 061 903.00 | 1 069 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 576.00 | 139 705.00 | 1 148 871.00 | 1 288 576.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 649.00 | 453 671.00 | | 532 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 140.00 | 266 478.00 | | 315 140.00 |
DL TOTAL (I) | 856 173.00 | 728 533.00 | | 856 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 97.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 804.00 | 41 365.00 | | 17 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 661.00 | 142 847.00 | | 153 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 773.00 | 62 255.00 | | 113 773.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | 5 778.00 | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 697.00 | 252 342.00 | | 292 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 871.00 | 980 876.00 | | 1 148 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 893.00 | 210 977.00 | | 274 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 97.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 421.00 | | 19 413.00 | 228 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 100.00 | 218 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 047.00 | 4 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 053.00 | 213 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | 405.00 | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 604.00 | | 19 008.00 | 222 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 246.00 | 29 875.00 | 26 355.00 | 128 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 23.00 | 1 047.00 | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 402.00 | 29 853.00 | 25 308.00 | 123 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 918.00 | 1 218.00 | 196.00 | 6 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 918.00 | 1 218.00 | 196.00 | 6 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 918.00 | 1 218.00 | 196.00 | 6 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 661.00 | 153 661.00 | | 153 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
UX Autres créances clients | 297 035.00 | 297 035.00 | | 297 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 316.00 | 329 375.00 | 941.00 | 330 316.00 |
VW T.V.A. | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 893.00 | 274 893.00 | | 274 893.00 |