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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 750.00 | 20 680.00 | 10 070.00 | 30 750.00 |
AN Terrains | 9 941.00 | 9 179.00 | 763.00 | 9 941.00 |
AP Constructions | 72 476.00 | 66 849.00 | 5 627.00 | 72 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 629.00 | 275 387.00 | 24 242.00 | 299 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 303.00 | 22 747.00 | 22 556.00 | 45 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 882.00 | 394 842.00 | 68 040.00 | 462 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BN En cours de production de biens | 155 985.00 | | 155 985.00 | 155 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 818.00 | 60.00 | 656 758.00 | 656 818.00 |
BZ Autres créances | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CF Disponibilités | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 081.00 | 60.00 | 1 061 021.00 | 1 061 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 962.00 | 394 902.00 | 1 129 060.00 | 1 523 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 258 069.00 | 185 382.00 | | 258 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 154.00 | 92 687.00 | | 51 154.00 |
DL TOTAL (I) | 385 021.00 | 353 867.00 | | 385 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 077.00 | 94 006.00 | | 85 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 376.00 | 46 722.00 | | 75 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 271.00 | 158 063.00 | | 344 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 271.00 | 192 397.00 | | 239 271.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 4 603.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 039.00 | 495 791.00 | | 744 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 060.00 | 849 658.00 | | 1 129 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 106.00 | 436 842.00 | | 705 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 084.00 | 743.00 | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 526.00 | | 43 175.00 | 521 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 819.00 | 462 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 819.00 | 427 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | 10 500.00 | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 495.00 | | 32 675.00 | 496 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 165.00 | 14 496.00 | 101 819.00 | 482 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | 430.00 | | 20 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 915.00 | 14 066.00 | 101 819.00 | 461 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 271.00 | 344 271.00 | | 344 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 656 746.00 | 656 746.00 | | 656 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 994.00 | 43 060.00 | 38 934.00 | 81 994.00 |
VI Groupe et associés | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 414.00 | 758 414.00 | | 758 414.00 |
VW T.V.A. | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 039.00 | 705 106.00 | 38 934.00 | 744 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 836.00 | 21 181.00 | | 22 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 381.00 | 28 695.00 | | 28 381.00 |
ST Autres comptes | 499 725.00 | 436 137.00 | | 499 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 523.00 | 50 551.00 | | 65 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 281.00 | 263 969.00 | | 299 281.00 |
YT Sous‐traitance | 511 457.00 | 428 923.00 | | 511 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 623.00 | 6 808.00 | | 28 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 064.00 | 5 121.00 | | 9 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 900.00 | 26 302.00 | | 31 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 009.00 | 391 279.00 | | 388 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 725.00 | 127 228.00 | | 157 725.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 708.00 | 951 113.00 | | 1 133 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |