| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 750.00 | 24 180.00 | 6 570.00 | 30 750.00 |
AN Terrains | 9 941.00 | 9 569.00 | 373.00 | 9 941.00 |
AP Constructions | 72 476.00 | 68 075.00 | 4 401.00 | 72 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 937.00 | 280 013.00 | 17 924.00 | 297 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 516.00 | 30 016.00 | 15 500.00 | 45 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 402.00 | 411 853.00 | 49 549.00 | 461 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
BP En cours de production de services | 169 343.00 | | 169 343.00 | 169 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 229.00 | | 108 229.00 | 108 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 394.00 | 60.00 | 413 334.00 | 413 394.00 |
BZ Autres créances | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CF Disponibilités | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 635.00 | 60.00 | 920 575.00 | 920 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 037.00 | 411 913.00 | 970 124.00 | 1 382 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 289 223.00 | 258 069.00 | | 289 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 348.00 | 51 154.00 | | -44 348.00 |
DL TOTAL (I) | 320 673.00 | 385 021.00 | | 320 673.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 548.00 | 81 994.00 | | 65 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 180.00 | 3 084.00 | | 89 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 963.00 | 75 376.00 | | 61 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 836.00 | 344 271.00 | | 207 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 881.00 | 239 271.00 | | 224 881.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 451.00 | 744 039.00 | | 649 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 124.00 | 1 129 060.00 | | 970 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 842.00 | 19 703.00 | 2 692.00 | 394 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 680.00 | 3 500.00 | | 20 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 162.00 | 16 203.00 | 2 692.00 | 374 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 881.00 | 224 881.00 | | 224 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 728.00 | 134 334.00 | 20 394.00 | 154 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 412.00 | 539 412.00 | | 539 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 193.00 | 544 193.00 | | 544 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 451.00 | 629 057.00 | 20 394.00 | 649 451.00 |